Markt-thermometer
Marktscore
Een dagelijkse 0-100 score voor hoeveel risico we in de Amerikaanse markt zien. Gebaseerd op 7 kwantitatieve signalen (volatiliteit, kredietspreads, breedte, enz.) plus een narratieve lezing van financieel X/Twitter.
Quantitative dashboard shows moderately elevated risk at 5.9/10 with inverted yield curves (-40bp 2s10s, -95bp 3M10Y) and restrictive real yields at 2.1%, while credit spreads remain contained (340-360bp HY). However, FinTwit narrative diverges sharply — smart-money accounts shifting from 'BTFD' to 'reduce gross' while loading VIX calls at 6-month highs and rotating into bonds/gold/staples despite calm vol metrics. This pre-positioning divergence lifts composite to 6.5/10 as narrative positioning often leads quantitative stress signals by several weeks.
⚠ Divergentie: kwantitatieve en narratieve signalen wijzen in tegengestelde richtingen
Bijgewerkt 31 mei 2026
Wat betekent deze score?
0-30 (Laag risico): De brede markt is gezond. Risk-on omgeving.
30-50 (Normaal): Standaard volatiliteit. Geen extreme signalen.
50-70 (Verhoogd): Spanning in delen van de markt. Wees voorzichtig met nieuwe posities.
70-100 (Hoog risico): Meerdere crashsignalen knipperen. Denk defensief.
Deze score is geen voorspelling. Een hoge score betekent dat er historisch gezien meer risico in de markt zat — niet dat er morgen een crash komt. Gebruik het als een van meerdere inputs voor je eigen beslissingen.